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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
AP Constructions | 3 138.00 | 1 900.00 | 1 239.00 | 3 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033.00 | 21 524.00 | 2 509.00 | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 666.00 | 33 981.00 | 8 684.00 | 42 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 654.00 | 65 363.00 | 48 291.00 | 113 654.00 |
BT Marchandises | 197 385.00 | | 197 385.00 | 197 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 312 023.00 | | 312 023.00 | 312 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 593.00 | | 543 593.00 | 543 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 247.00 | 65 363.00 | 591 884.00 | 657 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 686.00 | 276 237.00 | | 288 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 564.00 | 12 449.00 | | 35 564.00 |
DL TOTAL (I) | 333 050.00 | 297 486.00 | | 333 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 103.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 360.00 | 29 054.00 | | 30 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 33 055.00 | | 62 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | 48 775.00 | | 62 068.00 |
EA Autres dettes | 19 106.00 | 14 565.00 | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 834.00 | 125 552.00 | | 258 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 884.00 | 423 038.00 | | 591 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 016.00 | | 638.00 | 113 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 199.00 | | 638.00 | 69 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |