| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 048.00 | 243 648.00 | 144 400.00 | 388 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 806.00 | 230 190.00 | 35 616.00 | 265 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 904.00 | 487 190.00 | 190 714.00 | 677 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 921.00 | | 191 921.00 | 191 921.00 |
BZ Autres créances | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 063.00 | | 382 063.00 | 382 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 967.00 | 487 190.00 | 572 777.00 | 1 059 967.00 |
CU Autres participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 169.00 | | | 239 169.00 |
DH Report à nouveau | -55 810.00 | | | -55 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 239 521.00 | | | 239 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 256.00 | | | 333 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 777.00 | | | 572 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 838.00 | | | 209 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 414.00 | | 37 490.00 | 640 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 547.00 | | 37 490.00 | 628 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 468.00 | 39 723.00 | | 447 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 298.00 | 39 723.00 | | 446 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 191 921.00 | | | 191 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 766.00 | 39 348.00 | 123 418.00 | 162 766.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 396.00 | 292 398.00 | 997.00 | 293 396.00 |
VW T.V.A. | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 356.00 | 208 938.00 | 123 418.00 | 332 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
ST Autres comptes | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YT Sous‐traitance | 143 954.00 | | | 143 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 948.00 | | | 319 948.00 |