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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 545.00 | 301 994.00 | 126 551.00 | 428 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 623.00 | 260 610.00 | 49 014.00 | 309 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 629.00 | 575 957.00 | 231 673.00 | 807 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 243.00 | | 123 243.00 | 123 243.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 082.00 | 575 957.00 | 435 126.00 | 1 011 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 169.00 | | | 239 169.00 |
DH Report à nouveau | -75 313.00 | | | -75 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
DL TOTAL (I) | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 993.00 | | | 124 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 773.00 | | | 235 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 126.00 | | | 435 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 358.00 | | 20 272.00 | 787 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 007.00 | | 20 272.00 | 786 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 269.00 | 52 688.00 | | 523 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 099.00 | 52 688.00 | | 522 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 993.00 | 57 472.00 | 61 737.00 | 124 993.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 359.00 | 134 178.00 | 181.00 | 134 359.00 |
VW T.V.A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 873.00 | 167 352.00 | 61 737.00 | 234 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
ST Autres comptes | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
YT Sous‐traitance | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 392.00 | | | 288 392.00 |