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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 545.00 | 270 897.00 | 157 648.00 | 428 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 623.00 | 239 019.00 | 70 604.00 | 309 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 358.00 | 523 269.00 | 264 089.00 | 787 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CF Disponibilités | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 254.00 | | 243 254.00 | 243 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 612.00 | 523 269.00 | 507 343.00 | 1 030 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 169.00 | | | 239 169.00 |
DH Report à nouveau | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 864.00 | | | -66 864.00 |
DL TOTAL (I) | 172 656.00 | | | 172 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 343.00 | | | 507 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 465.00 | | | 209 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 904.00 | | 126 153.00 | 677 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 516.00 | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 699.00 | 787 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 786 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 037.00 | | 126 153.00 | 666 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 190.00 | 42 261.00 | 6 183.00 | 487 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 021.00 | 42 261.00 | 6 183.00 | 486 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 182.00 | 67 959.00 | 119 439.00 | 193 182.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 776.00 | 123 595.00 | 181.00 | 123 776.00 |
VW T.V.A. | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 787.00 | 208 565.00 | 119 439.00 | 333 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
ST Autres comptes | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
YT Sous‐traitance | 90 717.00 | | | 90 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 540.00 | | | 248 540.00 |