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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 870.00 | 6 634.00 | 11 236.00 | 17 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 214.00 | 11 898.00 | 11 316.00 | 23 214.00 |
060 Stock marchandises | 121 753.00 | | 121 753.00 | 121 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 716.00 | 3 553.00 | 176 163.00 | 179 716.00 |
072 Créances – Autres | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
084 Disponibilités | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 055.00 | 3 553.00 | 407 502.00 | 411 055.00 |
110 Total général Actif | 434 269.00 | 15 451.00 | 418 818.00 | 434 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 983.00 | | | 983.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 512 676.00 | | | 512 676.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 715.00 | | | 148 715.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 723.00 | | | 662 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 505.00 | | | 314 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 662.00 | | | -11 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
242 Autres charges externes. | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
252 Charges sociales | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | | | 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 752.00 | | | 569 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 058.00 | | | 111 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |