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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 870.00 | 12 372.00 | 5 498.00 | 17 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 214.00 | 17 636.00 | 5 578.00 | 23 214.00 |
060 Stock marchandises | 213 438.00 | | 213 438.00 | 213 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 202.00 | 7 373.00 | 84 830.00 | 92 202.00 |
072 Créances – Autres | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
084 Disponibilités | 169 389.00 | | 169 389.00 | 169 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 979.00 | 7 373.00 | 470 607.00 | 477 979.00 |
110 Total général Actif | 501 194.00 | 25 008.00 | 476 185.00 | 501 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 594 313.00 | | | 594 313.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
230 Autres produits | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 071.00 | | | 789 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 521.00 | | | 385 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 971.00 | | | -47 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
242 Autres charges externes. | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
252 Charges sociales | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 816.00 | | | 677 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
280 Produits financiers | 591.00 | | | 591.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 209.00 | | | 131 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |