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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 870.00 | 9 503.00 | 8 367.00 | 17 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 214.00 | 14 767.00 | 8 447.00 | 23 214.00 |
060 Stock marchandises | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 533.00 | 8 404.00 | 229 129.00 | 237 533.00 |
072 Créances – Autres | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
084 Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 461.00 | 8 404.00 | 505 057.00 | 513 461.00 |
110 Total général Actif | 536 675.00 | 23 171.00 | 513 504.00 | 536 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 417.00 | | | 417.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 480 988.00 | | | 480 988.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 598.00 | | | 182 598.00 |
230 Autres produits | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 733.00 | | | 670 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 151.00 | | | 327 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 714.00 | | | -43 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
242 Autres charges externes. | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 591.00 | | | 171 591.00 |
252 Charges sociales | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
262 Autres charges | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 761.00 | | | 622 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |