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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460 000.00 | 198 307.00 | 261 693.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 652.00 | 40 535.00 | 52 116.00 | 92 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 442.00 | 238 842.00 | 1 357 600.00 | 1 596 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BZ Autres créances | 42 547.00 | | 42 547.00 | 42 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 141.00 | | 252 141.00 | 252 141.00 |
CF Disponibilités | 250 014.00 | | 250 014.00 | 250 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 240.00 | | 588 240.00 | 588 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 682.00 | 238 842.00 | 1 945 840.00 | 2 184 682.00 |
CU Autres participations | 1 043 760.00 | | 1 043 760.00 | 1 043 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 990.00 | 623 990.00 | | 623 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 399.00 | 62 390.00 | | 62 399.00 |
DG Autres réserves | 850 960.00 | 571 938.00 | | 850 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 543.00 | 279 031.00 | | 127 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 892.00 | 1 537 349.00 | | 1 664 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 869.00 | 249 458.00 | | 167 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 74 871.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 7 344.00 | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 088.00 | 64 319.00 | | 86 088.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | 170.00 | | 11 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 948.00 | 396 161.00 | | 280 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 840.00 | 1 933 510.00 | | 1 945 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 188.00 | | 340 188.00 | 340 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 188.00 | | 340 188.00 | 340 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 163.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 18 798.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 52 628.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -12 516.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 3 230.00 | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 049.00 | 704 523.00 | | 502 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 506.00 | 425 492.00 | | 374 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 543.00 | 279 031.00 | | 127 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 442.00 | | | 1 596 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 652.00 | | | 552 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 790.00 | | | 1 043 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 679.00 | 46 163.00 | | 192 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 679.00 | 46 163.00 | | 192 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 115.00 | 86 085.00 | 30.00 | 86 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 948.00 | 148 392.00 | 77 935.00 | 280 948.00 |