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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 495 000.00 | 297 093.00 | 197 907.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 684.00 | 33 173.00 | 93 511.00 | 126 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 574.00 | 330 266.00 | 1 197 308.00 | 1 527 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BZ Autres créances | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 154 727.00 | | 1 154 727.00 | 1 154 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 764.00 | | 1 546 764.00 | 1 546 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 337.00 | 330 266.00 | 2 744 072.00 | 3 074 337.00 |
CU Autres participations | 905 860.00 | | 905 860.00 | 905 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 990.00 | 623 990.00 | | 623 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
DG Autres réserves | 987 923.00 | 587 846.00 | | 987 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 451.00 | 400 076.00 | | 815 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 762.00 | 1 674 311.00 | | 2 489 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 292.00 | 139 580.00 | | 91 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 929.00 | 307.00 | | 55 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 12 002.00 | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 392.00 | 278 385.00 | | 79 392.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 294 998.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 310.00 | 725 273.00 | | 254 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 072.00 | 2 399 584.00 | | 2 744 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 612.00 | | 353 612.00 | 353 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 612.00 | | 353 612.00 | 353 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 4 400.00 | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 496.00 | 4 400.00 | | 52 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 496.00 | -4 400.00 | | -12 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | -967.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 021.00 | 777 582.00 | | 1 254 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 570.00 | 377 506.00 | | 438 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 451.00 | 400 076.00 | | 815 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 362.00 | 61 707.00 | 55 804.00 | 324 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 362.00 | 61 707.00 | 55 804.00 | 324 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 292.00 | 36 672.00 | 54 621.00 | 91 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 067.00 | 192 037.00 | 30.00 | 192 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 310.00 | 199 689.00 | 54 621.00 | 254 310.00 |