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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 256.00 | | 115 256.00 | 115 256.00 |
AP Constructions | 1 018 133.00 | 334 958.00 | 683 175.00 | 1 018 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 683.00 | 65 192.00 | 61 491.00 | 126 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 535.00 | 400 150.00 | 1 509 384.00 | 1 909 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
BZ Autres créances | 623 673.00 | | 623 673.00 | 623 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
CF Disponibilités | 909 848.00 | | 909 848.00 | 909 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 730.00 | | 1 716 730.00 | 1 716 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 266.00 | 400 150.00 | 3 226 115.00 | 3 626 266.00 |
CU Autres participations | 649 432.00 | | 649 432.00 | 649 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 990.00 | 623 990.00 | | 623 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
DG Autres réserves | 1 803 373.00 | 987 922.00 | | 1 803 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 704.00 | 815 450.00 | | 221 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 466.00 | 2 489 761.00 | | 2 711 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 257.00 | 91 292.00 | | 337 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 970.00 | 55 929.00 | | 101 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 19 083.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | 79 391.00 | | 48 764.00 |
EA Autres dettes | 19 037.00 | 8 613.00 | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 649.00 | 254 309.00 | | 514 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 115.00 | 2 744 071.00 | | 3 226 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 884.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 40 000.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 058.00 | 40 000.00 | | 452 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 2 982.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 428.00 | 49 513.00 | | 268 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 174.00 | 52 495.00 | | 270 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 883.00 | -12 495.00 | | 181 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 039.00 | 1 254 020.00 | | 954 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 334.00 | 438 570.00 | | 732 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 704.00 | 815 450.00 | | 221 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 266.00 | 69 885.00 | | 330 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 266.00 | 69 885.00 | | 330 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 258.00 | 62 138.00 | 186 568.00 | 337 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 555.00 | 706 555.00 | | 706 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 585.00 | 706 555.00 | 30.00 | 706 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 649.00 | 239 530.00 | 186 568.00 | 514 649.00 |