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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 397.00 | 74 007.00 | 41 391.00 | 115 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 760.00 | 76 929.00 | 47 831.00 | 124 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 927.00 | | 921 927.00 | 921 927.00 |
BZ Autres créances | 285 178.00 | | 285 178.00 | 285 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 100 313.00 | | 100 313.00 | 100 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 530.00 | | 1 334 530.00 | 1 334 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 291.00 | 76 929.00 | 1 382 361.00 | 1 459 291.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 006.00 | | | 952 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
EA Autres dettes | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 492.00 | | | 1 201 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 361.00 | | | 1 382 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 223.00 | | | 1 161 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 779.00 | 368 784.00 | 1 537 563.00 | 1 168 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 779.00 | 368 784.00 | 1 537 563.00 | 1 168 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 839.00 | | | 1 543 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 555.00 | | | 1 531 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 634.00 | | 24 167.00 | 116 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 041.00 | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 041.00 | 124 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 230.00 | | 24 167.00 | 91 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 571.00 | 11 358.00 | | 65 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 648.00 | 11 358.00 | | 62 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 006.00 | 952 006.00 | | 952 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 921 927.00 | | | 921 927.00 |
VB T. V. A. | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
VC Groupe et associés | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 732.00 | 40 268.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 249.00 | 1 207 105.00 | 6 144.00 | 1 213 249.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 492.00 | 1 161 223.00 | 40 268.00 | 1 201 492.00 |