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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 922.00 | 19.00 | 2 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 702.00 | 637.00 | 2 066.00 | 2 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 764.00 | 124 395.00 | 62 369.00 | 186 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 780.00 | 127 954.00 | 70 826.00 | 198 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 998.00 | | 592 998.00 | 592 998.00 |
BZ Autres créances | 281 051.00 | | 281 051.00 | 281 051.00 |
CF Disponibilités | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 537.00 | | 905 537.00 | 905 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 317.00 | 127 954.00 | 976 363.00 | 1 104 317.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 554.00 | | | 131 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DL TOTAL (I) | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 181.00 | | | 540 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 670.00 | | | 132 670.00 |
EA Autres dettes | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 335.00 | | | 781 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 363.00 | | | 976 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 767.00 | | | 732 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 146.00 | | 2 702.00 | 196 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 198 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 764.00 | | 2 702.00 | 186 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 556.00 | 25 397.00 | | 102 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 634.00 | 25 397.00 | | 99 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 181.00 | 540 181.00 | | 540 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 592 998.00 | 592 998.00 | | 592 998.00 |
VB T. V. A. | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VC Groupe et associés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 684.00 | 25 116.00 | 48 568.00 | 73 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 124.00 | 874 049.00 | 6 075.00 | 880 124.00 |
VW T.V.A. | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 335.00 | 732 767.00 | 48 568.00 | 781 335.00 |