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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 922.00 | 19.00 | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 764.00 | 99 634.00 | 87 130.00 | 186 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 146.00 | 102 556.00 | 93 590.00 | 196 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 066.00 | | 1 263 066.00 | 1 263 066.00 |
BZ Autres créances | 346 882.00 | | 346 882.00 | 346 882.00 |
CF Disponibilités | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 319.00 | | 1 750 319.00 | 1 750 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 465.00 | 102 556.00 | 1 843 909.00 | 1 946 465.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 186 554.00 | | | 186 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 135.00 | | | 1 103 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 926.00 | | | 216 926.00 |
EA Autres dettes | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 355.00 | | | 1 657 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 909.00 | | | 1 843 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 523.00 | | | 1 632 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 760.00 | | 71 386.00 | 124 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | 19.00 | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 397.00 | | 71 367.00 | 115 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 929.00 | 25 627.00 | | 76 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 007.00 | 25 627.00 | | 74 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 135.00 | 1 103 135.00 | | 1 103 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 066.00 | | | 1 263 066.00 |
VB T. V. A. | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
VC Groupe et associés | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 516.00 | 73 684.00 | 24 832.00 | 98 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 279.00 | | | 149 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 092.00 | 1 609 948.00 | 6 144.00 | 1 616 092.00 |
VW T.V.A. | 165 254.00 | 165 254.00 | | 165 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 355.00 | 1 632 523.00 | 24 832.00 | 1 657 355.00 |