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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 961.00 | 16 898.00 | 62.00 | 16 961.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 79 389.00 | 10 445.00 | 68 944.00 | 79 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 511.00 | 78 369.00 | 18 141.00 | 96 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 259.00 | 114 320.00 | 107 938.00 | 222 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 654.00 | 220 034.00 | 517 619.00 | 737 654.00 |
BT Marchandises | 204 907.00 | 7 419.00 | 197 488.00 | 204 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BZ Autres créances | 289 412.00 | | 289 412.00 | 289 412.00 |
CF Disponibilités | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 084.00 | 7 419.00 | 524 665.00 | 532 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 738.00 | 227 453.00 | 1 042 285.00 | 1 269 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 842.00 | 292 222.00 | | 463 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 732.00 | 171 619.00 | | 118 732.00 |
DK Provisions réglementées | 352.00 | 125.00 | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 626 927.00 | 507 968.00 | | 626 927.00 |
DP Provisions pour risques | 1 979.00 | 1 817.00 | | 1 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 902.00 | 1 817.00 | | 6 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 435.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 120.00 | 354 960.00 | | 324 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 968.00 | 106 931.00 | | 70 968.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | 14 138.00 | | 13 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 455.00 | 476 473.00 | | 408 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 285.00 | 986 259.00 | | 1 042 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 261.00 | | 161 204.00 | 587 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860.00 | 7 950.00 | 737 654.00 | 2 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 7 950.00 | 420 693.00 | 2 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 888.00 | | 73.00 | 316 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 373.00 | | 161 130.00 | 270 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 038.00 | 22 947.00 | 7 950.00 | 205 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 11.00 | | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 150.00 | 22 936.00 | 7 950.00 | 188 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 247.00 | 20.00 | 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817.00 | 5 085.00 | | 1 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 928.00 | | 509.00 | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928.00 | | 509.00 | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 871.00 | 5 332.00 | 529.00 | 9 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 121.00 | 324 121.00 | | 324 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 138.00 | 305 138.00 | | 305 138.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 455.00 | 408 455.00 | | 408 455.00 |