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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 16 956.00 | 77.00 | 17 034.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 181 740.00 | 47 269.00 | 134 471.00 | 181 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 480.00 | 83 769.00 | 52 710.00 | 136 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 439.00 | 144 847.00 | 65 592.00 | 210 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 845 694.00 | 292 842.00 | 552 851.00 | 845 694.00 |
BT Marchandises | 227 462.00 | 9 685.00 | 217 777.00 | 227 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 818.00 | 502.00 | 10 315.00 | 10 818.00 |
BZ Autres créances | 442 126.00 | 1.00 | 442 126.00 | 442 126.00 |
CF Disponibilités | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 275.00 | 10 187.00 | 713 087.00 | 723 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 970.00 | 303 030.00 | 1 265 939.00 | 1 568 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 633.00 | 582 575.00 | | 737 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 892.00 | 155 058.00 | | 80 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 267.00 | 936.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 863 794.00 | 782 570.00 | | 863 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 177.00 | 2 036.00 | | 2 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 552.00 | 5 332.00 | | 4 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 730.00 | 7 368.00 | | 6 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 11 211.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 628.00 | 288 236.00 | | 277 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 509.00 | 79 686.00 | | 81 509.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | 17 744.00 | | 34 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 414.00 | 396 878.00 | | 395 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 939.00 | 1 186 817.00 | | 1 265 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 280.00 | | 1 671 280.00 | 1 671 280.00 |
FG Production vendue services | 535 325.00 | | 535 325.00 | 535 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 605.00 | | 2 206 605.00 | 2 206 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 112 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 166.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 9.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 175.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 1 608.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 593.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 2 202.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -2 026.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 68 081.00 | | 26 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 791.00 | 2 169 280.00 | | 2 214 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 898.00 | 2 014 221.00 | | 2 133 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 892.00 | 155 058.00 | | 80 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 849.00 | | 88 704.00 | 780 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 23 838.00 | 845 695.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 23 838.00 | 528 660.00 | 20.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 034.00 | | | 317 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 815.00 | | 88 704.00 | 463 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 533.00 | 61 916.00 | 23 606.00 | 254 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 927.00 | 29.00 | | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 606.00 | 61 887.00 | 23 606.00 | 237 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 936.00 | 389.00 | 58.00 | 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 368.00 | 142.00 | 780.00 | 7 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 770.00 | | 1 085.00 | 10 770.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 407.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 866.00 | 407.00 | 1 085.00 | 10 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 171.00 | 937.00 | 1 923.00 | 19 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548.00 | 1 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 628.00 | 277 628.00 | | 277 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 346 898.00 | 346 898.00 | | 346 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 530.00 | 466 149.00 | 1 381.00 | 467 530.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 415.00 | 395 415.00 | | 395 415.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |