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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 16 927.00 | 106.00 | 17 034.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 108 299.00 | 25 958.00 | 82 341.00 | 108 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 670.00 | 72 972.00 | 53 698.00 | 126 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 823.00 | 138 674.00 | 90 149.00 | 228 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 848.00 | 254 533.00 | 526 315.00 | 780 848.00 |
BT Marchandises | 210 982.00 | 10 770.00 | 200 212.00 | 210 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 035.00 | 96.00 | 20 939.00 | 21 035.00 |
BZ Autres créances | 410 715.00 | | 410 715.00 | 410 715.00 |
CF Disponibilités | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 368.00 | 10 866.00 | 660 501.00 | 671 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 216.00 | 265 399.00 | 1 186 817.00 | 1 452 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 575.00 | 463 842.00 | | 582 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 058.00 | 118 732.00 | | 155 058.00 |
DK Provisions réglementées | 936.00 | 352.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 782 570.00 | 626 927.00 | | 782 570.00 |
DP Provisions pour risques | 2 036.00 | 1 979.00 | | 2 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 332.00 | 4 922.00 | | 5 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 368.00 | 6 902.00 | | 7 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211.00 | 126.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 236.00 | 324 120.00 | | 288 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 686.00 | 70 968.00 | | 79 686.00 |
EA Autres dettes | 17 744.00 | 13 240.00 | | 17 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 878.00 | 408 455.00 | | 396 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 817.00 | 1 042 285.00 | | 1 186 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 201.00 | | 1 669 201.00 | 1 669 201.00 |
FG Production vendue services | 490 475.00 | | 490 475.00 | 490 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 677.00 | | 2 159 677.00 | 2 159 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 98 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 327.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 722.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | 246.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 786.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | -64.00 | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 081.00 | 52 555.00 | | 68 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 280.00 | 1 527 497.00 | | 2 169 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 221.00 | 1 408 765.00 | | 2 014 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 058.00 | 118 732.00 | | 155 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 654.00 | | 83 483.00 | 737 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 532.00 | 17 757.00 | 780 849.00 | 22 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | 17 757.00 | 463 815.00 | 22 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 961.00 | | 73.00 | 316 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 693.00 | | 83 410.00 | 420 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 035.00 | 50 647.00 | 16 148.00 | 220 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 898.00 | 29.00 | | 16 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 136.00 | 50 618.00 | 16 148.00 | 203 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353.00 | 594.00 | 10.00 | 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 902.00 | 1 843.00 | 1 376.00 | 6 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 419.00 | 3 351.00 | | 7 419.00 |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 419.00 | 3 447.00 | | 7 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 674.00 | 5 883.00 | 1 386.00 | 14 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 290.00 | 1 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 237.00 | 288 237.00 | | 288 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UX Autres créances clients | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VC Groupe et associés | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 266.00 | 436 160.00 | 1 106.00 | 437 266.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 879.00 | 396 879.00 | | 396 879.00 |