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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 500.00 | | 1 597 500.00 | 1 597 500.00 |
AP Constructions | 15 261.00 | 12 837.00 | 2 424.00 | 15 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 3 904.00 | 1 876.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 320.00 | 43 654.00 | 33 666.00 | 77 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 981.00 | 63 516.00 | 1 649 466.00 | 1 712 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CF Disponibilités | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 126.00 | 63 516.00 | 1 688 611.00 | 1 752 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 023.00 | 5 406.00 | | 1 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 949.00 | 112 616.00 | | 153 949.00 |
DL TOTAL (I) | 198 440.00 | 161 491.00 | | 198 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 734.00 | 935 533.00 | | 774 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 117.00 | 481 485.00 | | 685 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 167 017.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 394.00 | 29 190.00 | | 28 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 171.00 | 1 613 225.00 | | 1 490 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 611.00 | 1 774 716.00 | | 1 688 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 296.00 | | 360 296.00 | 360 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 491.00 | 41 236.00 | | 66 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 370.00 | 660 010.00 | | 363 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 422.00 | 547 394.00 | | 209 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 949.00 | 112 616.00 | | 153 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 981.00 | | | 1 712 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 620.00 | | | 1 600 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 407.00 | 13 108.00 | | 50 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 287.00 | 13 108.00 | | 47 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 117.00 | 625 117.00 | | 625 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 661.00 | 167 421.00 | 607 241.00 | 774 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 361.00 | 21 361.00 | 14 000.00 | 35 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 171.00 | 882 930.00 | 607 241.00 | 1 490 171.00 |