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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 500.00 | | 1 597 500.00 | 1 597 500.00 |
AP Constructions | 15 261.00 | 14 201.00 | 1 060.00 | 15 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 371.00 | 409.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 320.00 | 65 633.00 | 11 688.00 | 77 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 981.00 | 88 325.00 | 1 624 657.00 | 1 712 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 066.00 | 88 325.00 | 1 633 742.00 | 1 722 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 649.00 | 26 968.00 | | 2 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 410.00 | 170 681.00 | | 179 410.00 |
DL TOTAL (I) | 200 531.00 | 216 121.00 | | 200 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 324.00 | 607 233.00 | | 440 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 536.00 | 806 180.00 | | 981 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 2 626.00 | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648.00 | 15 359.00 | | 7 648.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 211.00 | 1 431 398.00 | | 1 433 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 742.00 | 1 647 519.00 | | 1 633 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 888.00 | 71 906.00 | | 62 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 923.00 | 370 518.00 | | 375 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 513.00 | 199 837.00 | | 196 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 410.00 | 170 681.00 | | 179 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 123.00 | 12 201.00 | | 76 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 003.00 | 12 201.00 | | 73 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 672.00 | 921 672.00 | | 921 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 324.00 | 169 175.00 | 271 149.00 | 440 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
VP Divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 748.00 | 3 748.00 | 14 000.00 | 17 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 211.00 | 1 162 062.00 | 271 149.00 | 1 433 211.00 |