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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 500.00 | | 1 597 500.00 | 1 597 500.00 |
AP Constructions | 15 261.00 | 13 519.00 | 1 742.00 | 15 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 4 637.00 | 1 143.00 | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 320.00 | 54 846.00 | 22 474.00 | 77 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 981.00 | 76 123.00 | 1 636 858.00 | 1 712 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 642.00 | 76 123.00 | 1 647 519.00 | 1 723 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 972.00 | 1 023.00 | | 1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 681.00 | 153 949.00 | | 170 681.00 |
DL TOTAL (I) | 216 121.00 | 198 440.00 | | 216 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 233.00 | 774 734.00 | | 607 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 180.00 | 685 117.00 | | 806 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 1 927.00 | | 2 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 359.00 | 28 394.00 | | 15 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 398.00 | 1 490 171.00 | | 1 431 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 519.00 | 1 688 611.00 | | 1 647 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 365 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 906.00 | 66 491.00 | | 71 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 518.00 | 363 370.00 | | 370 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 836.00 | 209 420.00 | | 199 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 682.00 | 153 950.00 | | 170 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 981.00 | | | 1 712 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 516.00 | 12 607.00 | | 63 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 396.00 | 12 607.00 | | 60 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 180.00 | 746 180.00 | | 746 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 233.00 | 166 909.00 | 440 324.00 | 607 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 425.00 | | | 167 425.00 |
VP Divers | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 175.00 | 6 175.00 | 14 000.00 | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 398.00 | 991 074.00 | 440 324.00 | 1 431 398.00 |