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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 984.00 | 69 464.00 | 20 520.00 | 89 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 321.00 | 75 773.00 | 14 548.00 | 90 321.00 |
BF Prêts | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 691.00 | 145 237.00 | 285 453.00 | 430 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
BZ Autres créances | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 180 220.00 | | 180 220.00 | 180 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 286.00 | | 487 286.00 | 487 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 977.00 | 145 237.00 | 772 740.00 | 917 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 708.00 | 463 338.00 | | 468 708.00 |
DH Report à nouveau | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 701.00 | 5 370.00 | | 78 701.00 |
DL TOTAL (I) | 587 669.00 | 508 969.00 | | 587 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 582.00 | 29 929.00 | | 38 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 41 547.00 | | 57 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 146.00 | 94 249.00 | | 73 146.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | 41 017.00 | | 15 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 070.00 | 218 669.00 | | 185 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 740.00 | 727 638.00 | | 772 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 085.00 | | 20 406.00 | 412 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 430 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 085.00 | | 18 220.00 | 162 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 319.00 | 21 919.00 | | 123 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 319.00 | 21 919.00 | | 123 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UP Prêts | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 070.00 | 185 070.00 | | 185 070.00 |