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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 120.00 | 60 316.00 | 25 803.00 | 86 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 971.00 | 78 051.00 | 24 920.00 | 102 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 091.00 | 138 368.00 | 300 723.00 | 439 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BZ Autres créances | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CF Disponibilités | 256 282.00 | | 256 282.00 | 256 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 774.00 | | 425 774.00 | 425 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 865.00 | 138 368.00 | 726 498.00 | 864 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 969.00 | 606 969.00 | | 606 969.00 |
DH Report à nouveau | -70 920.00 | | | -70 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 530.00 | -70 920.00 | | 43 530.00 |
DL TOTAL (I) | 588 379.00 | 544 849.00 | | 588 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 145.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 23 802.00 | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 023.00 | 48 923.00 | | 42 023.00 |
EA Autres dettes | 48 276.00 | 32 500.00 | | 48 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 247.00 | 25 364.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 118.00 | 230 733.00 | | 138 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 498.00 | 775 582.00 | | 726 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 118.00 | 130 733.00 | | 138 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 539.00 | | 833 539.00 | 833 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 539.00 | | 833 539.00 | 833 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 975.00 | 5 644.00 | | 12 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 302.00 | 47 889.00 | | 68 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 6 165.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 40.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 40.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | -40.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 478.00 | 616 586.00 | | 851 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 948.00 | 687 507.00 | | 807 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 530.00 | -70 920.00 | | 43 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 799.00 | 17 591.00 | | 16 799.00 |