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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 240.00 | 50 416.00 | 36 823.00 | 87 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 388.00 | 66 568.00 | 11 820.00 | 78 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 628.00 | 116 984.00 | 298 644.00 | 415 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 374 280.00 | | 374 280.00 | 374 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 503.00 | | 443 503.00 | 443 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 130.00 | 116 984.00 | 742 146.00 | 859 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 409.00 | 547 409.00 | | 547 409.00 |
DH Report à nouveau | -37 114.00 | 56 225.00 | | -37 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 674.00 | -93 338.00 | | 96 674.00 |
DL TOTAL (I) | 615 769.00 | 519 095.00 | | 615 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 046.00 | 30 089.00 | | 25 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | 18 320.00 | | 33 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | 51 716.00 | | 47 757.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 403.00 | | 15 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | 42 504.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 377.00 | 157 367.00 | | 126 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 146.00 | 676 462.00 | | 742 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 377.00 | 155 335.00 | | 126 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 760.00 | | 5 868.00 | 409 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 760.00 | | 5 868.00 | 159 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 812.00 | 12 172.00 | | 104 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 812.00 | 12 172.00 | | 104 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |