| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 717.00 | 80 684.00 | 4 033.00 | 84 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 078.00 | 930 435.00 | 588 643.00 | 1 519 078.00 |
AN Terrains | 928 923.00 | 141 821.00 | 787 103.00 | 928 923.00 |
AP Constructions | 4 532 291.00 | 1 659 848.00 | 2 872 444.00 | 4 532 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 278.00 | 256 507.00 | 82 771.00 | 339 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 862.00 | 904 573.00 | 1 026 289.00 | 1 930 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 363 825.00 | 3 973 867.00 | 5 389 959.00 | 9 363 825.00 |
BN En cours de production de biens | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BP En cours de production de services | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BT Marchandises | 5 690 111.00 | 347 292.00 | 5 342 820.00 | 5 690 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 511.00 | 27 321.00 | 1 919 190.00 | 1 946 511.00 |
BZ Autres créances | 2 308 149.00 | | 2 308 149.00 | 2 308 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 497 634.00 | | 3 497 634.00 | 3 497 634.00 |
CF Disponibilités | 1 156 040.00 | | 1 156 040.00 | 1 156 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 172.00 | | 148 172.00 | 148 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 775 571.00 | 374 613.00 | 14 400 959.00 | 14 775 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 397.00 | 4 348 480.00 | 19 790 917.00 | 24 139 397.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 301.00 | 201 109.00 | | 253 301.00 |
DG Autres réserves | 4 638 475.00 | 4 193 355.00 | | 4 638 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 012.00 | 805 028.00 | | 926 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 864.00 | 4 007.00 | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 653.00 | 8 203 499.00 | | 8 820 653.00 |
DP Provisions pour risques | 249 670.00 | 259 508.00 | | 249 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 670.00 | 259 508.00 | | 249 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 716.00 | 2 644 985.00 | | 3 803 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 020.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 157.00 | 253 569.00 | | 129 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 568.00 | 3 543 777.00 | | 4 606 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 575.00 | 1 673 935.00 | | 1 909 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
EA Autres dettes | 180 961.00 | 99 750.00 | | 180 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 788.00 | 2 792.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 720 594.00 | 8 230 828.00 | | 10 720 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 790 917.00 | 16 693 834.00 | | 19 790 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 804 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 955 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 760 452.00 | |
FM Production stockée | | | -9 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 036 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 582 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 824 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 543 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 910.00 | 411 022.00 | | 275 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 687.00 | 334 119.00 | | 343 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 777.00 | 76 903.00 | | -67 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 348.00 | 358 753.00 | | 434 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 397 975.00 | 39 169 580.00 | | 45 397 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 471 963.00 | 38 364 552.00 | | 44 471 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 012.00 | 805 028.00 | | 926 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 651.00 | | 1 743 255.00 | 8 607 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 080.00 | 9 363 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987 080.00 | 7 731 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 386.00 | | 4 409.00 | 1 599 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 979 588.00 | | 1 738 846.00 | 6 979 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 181.00 | 513 909.00 | 821 222.00 | 4 281 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 274.00 | 77 845.00 | | 933 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347 907.00 | 436 063.00 | 821 222.00 | 3 347 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 508.00 | 171 809.00 | 181 646.00 | 259 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 963.00 | 347 292.00 | 135 963.00 | 135 963.00 |
6T Sur comptes clients | 28 978.00 | 5 992.00 | 7 649.00 | 28 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 941.00 | 353 284.00 | 143 612.00 | 164 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 449.00 | 525 092.00 | 325 258.00 | 424 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 284.00 | 143 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 659.00 | 146 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606 568.00 | 4 606 568.00 | | 4 606 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 626.00 | 610 626.00 | | 610 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 678.00 | 370 678.00 | | 370 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 961.00 | 180 961.00 | | 180 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 110.00 | | | 1 911 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
VB T. V. A. | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 545.00 | 317 545.00 | | 317 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486 171.00 | 472 983.00 | 1 823 119.00 | 3 486 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 333 826.00 | | | 1 333 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 012.00 | | | 481 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 209.00 | | | 2 200 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 172.00 | | | 148 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 508.00 | 4 367 431.00 | 38 077.00 | 4 405 508.00 |
VW T.V.A. | 821 212.00 | 821 212.00 | | 821 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 437.00 | 7 566 249.00 | 1 823 119.00 | 10 591 437.00 |