| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 043.00 | 85 427.00 | 3 617.00 | 89 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 078.00 | 1 082 343.00 | 436 735.00 | 1 519 078.00 |
AN Terrains | 929 736.00 | 156 770.00 | 772 966.00 | 929 736.00 |
AP Constructions | 4 748 617.00 | 2 087 196.00 | 2 661 421.00 | 4 748 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 711.00 | 306 285.00 | 103 427.00 | 409 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541 151.00 | 1 083 915.00 | 1 457 235.00 | 2 541 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268 299.00 | 4 801 935.00 | 5 466 364.00 | 10 268 299.00 |
BN En cours de production de biens | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BP En cours de production de services | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BT Marchandises | 7 967 655.00 | 291 211.00 | 7 676 445.00 | 7 967 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 945.00 | 11 360.00 | 1 108 585.00 | 1 119 945.00 |
BZ Autres créances | 3 103 298.00 | | 3 103 298.00 | 3 103 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 180 698.00 | | 3 180 698.00 | 3 180 698.00 |
CF Disponibilités | 1 853 089.00 | | 1 853 089.00 | 1 853 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 380 731.00 | 302 571.00 | 17 078 161.00 | 17 380 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 649 031.00 | 5 104 506.00 | 22 544 525.00 | 27 649 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
CU Autres participations | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 294 983.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 572 481.00 | 5 482 483.00 | | 6 572 481.00 |
DH Report à nouveau | 50 943.00 | 22 715.00 | | 50 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 668.00 | 1 431 518.00 | | 1 245 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192.00 | 2 028.00 | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 11 170 284.00 | 10 233 728.00 | | 11 170 284.00 |
DP Provisions pour risques | 54 058.00 | 94 617.00 | | 54 058.00 |
DQ Provisions pour charges | | 68 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 058.00 | 163 279.00 | | 54 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 511.00 | 3 060 892.00 | | 2 617 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 658.00 | 12 000.00 | | 27 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 496.00 | 254 192.00 | | 265 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 561.00 | 5 380 426.00 | | 6 215 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 845.00 | 2 077 816.00 | | 1 975 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 725.00 | 26 214.00 | | 8 725.00 |
EA Autres dettes | 206 537.00 | 150 592.00 | | 206 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | 10 236.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 320 183.00 | 10 972 368.00 | | 11 320 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 544 525.00 | 21 369 375.00 | | 22 544 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 428 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 448 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 877 677.00 | |
FM Production stockée | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 333 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 484 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 969 525.00 | |
GE Autres charges | | | 24 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 290 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 358.00 | 303 991.00 | | 203 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 111.00 | 140 030.00 | | 89 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 248.00 | 163 962.00 | | 114 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 667.00 | 698 268.00 | | 528 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 537 969.00 | 50 236 737.00 | | 51 537 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 292 302.00 | 48 805 220.00 | | 50 292 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 668.00 | 1 431 518.00 | | 1 245 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881 820.00 | | 576 165.00 | 9 881 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 686.00 | 10 268 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 686.00 | 8 629 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 121.00 | | | 1 608 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245 015.00 | | 573 886.00 | 8 245 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 684.00 | | 2 280.00 | 28 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 116.00 | 626 186.00 | 181 367.00 | 4 357 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 904.00 | 78 866.00 | | 1 088 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268 212.00 | 547 321.00 | 181 367.00 | 3 268 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 279.00 | 54 058.00 | 163 279.00 | 163 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 290.00 | 291 211.00 | 324 290.00 | 324 290.00 |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 5 643.00 | | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 007.00 | 296 854.00 | 324 290.00 | 330 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 287.00 | 350 912.00 | 487 570.00 | 493 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 912.00 | 390 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 561.00 | 6 215 561.00 | | 6 215 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 771.00 | 702 771.00 | | 702 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 876.00 | 413 876.00 | | 413 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 537.00 | 206 537.00 | | 206 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 774.00 | 1 104 774.00 | | 1 104 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
VB T. V. A. | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 465.00 | 465 976.00 | 1 465 460.00 | 2 613 465.00 |
VI Groupe et associés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 513.00 | | | 550 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 457.00 | 245 457.00 | | 245 457.00 |
VP Divers | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 174.00 | 2 747 174.00 | | 2 747 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 148.00 | 4 351 028.00 | 18 120.00 | 4 369 148.00 |
VW T.V.A. | 683 252.00 | 683 252.00 | | 683 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 687.00 | 8 907 198.00 | 1 465 460.00 | 11 054 687.00 |