| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882 582.00 | 672 968.00 | 209 614.00 | 882 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 210.00 | 88 531.00 | 2 679.00 | 91 210.00 |
AH Fonds commercial | 636 496.00 | 485 329.00 | 151 167.00 | 636 496.00 |
AN Terrains | 929 736.00 | 163 477.00 | 766 259.00 | 929 736.00 |
AP Constructions | 4 776 068.00 | 2 311 934.00 | 2 464 134.00 | 4 776 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 058.00 | 332 919.00 | 112 139.00 | 445 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 707.00 | 808.00 | 1 515.00 |
AX Avances et acomptes | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 493.00 | 707.00 | 3 443 786.00 | 3 444 493.00 |
BN En cours de production de biens | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BP En cours de production de services | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BT Marchandises | 7 241 534.00 | 213 802.00 | 7 027 732.00 | 7 241 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 789.00 | 21 166.00 | 1 902 623.00 | 1 923 789.00 |
BZ Autres créances | 2 499 265.00 | | 2 499 265.00 | 2 499 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 380 284.00 | | 3 380 284.00 | 3 380 284.00 |
CF Disponibilités | 798 711.00 | | 798 711.00 | 798 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 554.00 | | 147 554.00 | 147 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 262.00 | | 6 678 262.00 | 6 678 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 122 756.00 | 707.00 | 10 122 049.00 | 10 122 756.00 |
CU Autres participations | 3 442 978.00 | | 3 442 978.00 | 3 442 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992 229.00 | | | 3 992 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 069.00 | | | 1 638 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | 1 192.00 | | 356.00 |
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 956 298.00 | | | 8 956 298.00 |
DP Provisions pour risques | 56 767.00 | 54 058.00 | | 56 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 757.00 | 54 058.00 | | 230 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 281.00 | | | 183 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 287.00 | | | 641 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 129.00 | | | 322 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 725.00 | | |
EA Autres dettes | 170 110.00 | 206 537.00 | | 170 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 918.00 | 2 850.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 750.00 | | | 1 165 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 049.00 | | | 10 122 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 372.00 | | | 1 105 372.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 196 399.00 | 1 237 713.00 | | 1 196 399.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 335.00 | 23 563.00 | | 23 335.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 065.00 | 7 955.00 | | 7 065.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 400.00 | 31 518.00 | | 30 400.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 314 452.00 | | 46 314 452.00 | 46 314 452.00 |
FD Production vendue biens | 4 762 411.00 | | 4 762 411.00 | 4 762 411.00 |
FG Production vendue services | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
FM Production stockée | | | 10 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 359 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 767.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 907.00 | 132 509.00 | | 115 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 040.00 | 68 663.00 | | 14 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 947.00 | 203 358.00 | | 129 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | 39 943.00 | | 10 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 522.00 | 41 228.00 | | 97 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 385.00 | 7 939.00 | | 90 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 320.00 | 89 110.00 | | 198 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 373.00 | 114 248.00 | | -68 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 116.00 | | | 2 442 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 046.00 | | | 804 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 069.00 | | | 1 638 069.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 197.00 | -38 748.00 | | -19 197.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 247 593.00 | 1 289 797.00 | | 1 247 593.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 203 464.00 | 1 245 668.00 | | 1 203 464.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 065.00 | 7 955.00 | | 7 065.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 196 399.00 | 1 237 713.00 | | 1 196 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 494.00 | | | 3 444 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442 979.00 | | | 3 442 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 379.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 379.00 | | 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 130.00 | 322 130.00 | | 322 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 288.00 | 641 288.00 | | 641 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 266.00 | 2 499 266.00 | | 2 499 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 281.00 | 122 903.00 | 60 378.00 | 183 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 767.00 | | | 118 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 266.00 | 2 499 266.00 | | 2 499 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 750.00 | 1 105 372.00 | 60 378.00 | 1 165 750.00 |