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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 868.00 | 249 752.00 | 4 116.00 | 253 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
AX Avances et acomptes | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 548.00 | 293 290.00 | 29 258.00 | 322 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 298.00 | | 706 298.00 | 706 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 321.00 | 161 870.00 | 234 451.00 | 396 321.00 |
BZ Autres créances | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 330.00 | 161 870.00 | 1 106 460.00 | 1 268 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 878.00 | 455 160.00 | 1 135 718.00 | 1 590 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 684.00 | -776 803.00 | | -771 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 864.00 | 5 119.00 | | 69 864.00 |
DL TOTAL (I) | -591 820.00 | -661 684.00 | | -591 820.00 |
DP Provisions pour risques | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 180.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 946.00 | 553 249.00 | | 524 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 601.00 | 884 565.00 | | 904 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 036.00 | 148 248.00 | | 164 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EA Autres dettes | 52 337.00 | 26 755.00 | | 52 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 985.00 | 22 511.00 | | 20 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 881.00 | 1 635 508.00 | | 1 695 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 718.00 | 1 005 481.00 | | 1 135 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 812.00 | 1 492 121.00 | | 1 567 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 654.00 | | 25 142.00 | 375 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 247.00 | 322 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 197.00 | 314 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 771.00 | | 24 092.00 | 367 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 092.00 | 7 395.00 | 77 197.00 | 363 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 260.00 | 7 395.00 | 77 197.00 | 356 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
6T Sur comptes clients | 124 089.00 | 37 781.00 | | 124 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 089.00 | 37 781.00 | | 124 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 746.00 | 37 781.00 | | 155 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 946.00 | 396 877.00 | 103 122.00 | 524 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 601.00 | 904 601.00 | | 904 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 202 541.00 | | | 202 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 779.00 | | | 193 779.00 |
VB T. V. A. | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 165.00 | 561 115.00 | 1 050.00 | 562 165.00 |
VW T.V.A. | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 881.00 | 1 567 812.00 | 103 122.00 | 1 695 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 2 605.00 | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 613.00 | 63 607.00 | | 51 613.00 |
ST Autres comptes | 162 895.00 | 163 254.00 | | 162 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 079.00 | 553 944.00 | | 488 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 317.00 | 23 246.00 | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 2 605.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 105.00 | 190 920.00 | | 182 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 123.00 | 166 161.00 | | 140 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 905.00 | 804 051.00 | | 705 905.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |