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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 960.00 | 257 736.00 | 20 224.00 | 277 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 427.00 | 36 762.00 | 665.00 | 37 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 269.00 | 301 330.00 | 21 939.00 | 323 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 298.00 | | 706 298.00 | 706 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 802.00 | 168 237.00 | 112 565.00 | 280 802.00 |
BZ Autres créances | 147 899.00 | | 147 899.00 | 147 899.00 |
CF Disponibilités | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 607.00 | 168 237.00 | 1 039 370.00 | 1 207 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 876.00 | 469 567.00 | 1 061 309.00 | 1 530 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 820.00 | -771 684.00 | | -701 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 524.00 | 69 864.00 | | 58 524.00 |
DL TOTAL (I) | -533 296.00 | -591 820.00 | | -533 296.00 |
DP Provisions pour risques | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 668.00 | 524 946.00 | | 496 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 387.00 | 904 601.00 | | 870 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 448.00 | 164 036.00 | | 162 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 910.00 | | |
EA Autres dettes | 17 889.00 | 52 337.00 | | 17 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 555.00 | 20 985.00 | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 948.00 | 1 695 881.00 | | 1 562 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 309.00 | 1 135 718.00 | | 1 061 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 567 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 548.00 | | 24 813.00 | 322 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 092.00 | 323 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 092.00 | 315 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 666.00 | | 24 813.00 | 314 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 290.00 | 8 040.00 | | 293 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 458.00 | 8 040.00 | | 286 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
6T Sur comptes clients | 161 870.00 | 6 367.00 | | 161 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 870.00 | 6 367.00 | | 161 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 527.00 | 6 367.00 | | 193 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 644.00 | 386 319.00 | 85 378.00 | 496 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 387.00 | 870 387.00 | | 870 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 420.00 | | | 201 420.00 |
VB T. V. A. | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 716.00 | 429 666.00 | 1 050.00 | 430 716.00 |
VW T.V.A. | 151 802.00 | 151 802.00 | | 151 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 948.00 | 1 452 623.00 | 85 378.00 | 1 562 948.00 |