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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 7 051.00 | 651.00 | 7 702.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 960.00 | 262 555.00 | 15 406.00 | 277 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 520.00 | 37 221.00 | 1 300.00 | 38 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 583.00 | 306 827.00 | 17 756.00 | 324 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 727.00 | 165 335.00 | 240 392.00 | 405 727.00 |
BZ Autres créances | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CF Disponibilités | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 210.00 | 165 335.00 | 403 875.00 | 569 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 793.00 | 472 161.00 | 421 631.00 | 893 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 296.00 | -701 820.00 | | -643 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 364.00 | 58 524.00 | | -224 364.00 |
DL TOTAL (I) | -757 659.00 | -533 296.00 | | -757 659.00 |
DP Provisions pour risques | 46 657.00 | 31 657.00 | | 46 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 657.00 | 31 657.00 | | 46 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 343.00 | 496 668.00 | | 773 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 870 387.00 | | 117 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 152.00 | 162 448.00 | | 78 152.00 |
EA Autres dettes | 28 176.00 | 17 889.00 | | 28 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 475.00 | 15 555.00 | | 135 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 634.00 | 1 562 948.00 | | 1 132 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 631.00 | 1 061 309.00 | | 421 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 416.00 | 1 452 623.00 | | 449 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 269.00 | | 1 963.00 | 323 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 324 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | 870.00 | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 387.00 | | 1 093.00 | 315 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 330.00 | 5 496.00 | | 301 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 219.00 | | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 498.00 | 5 277.00 | | 294 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 657.00 | 15 000.00 | | 31 657.00 |
6T Sur comptes clients | 168 237.00 | 2 255.00 | 5 158.00 | 168 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 237.00 | 2 255.00 | 5 158.00 | 168 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 894.00 | 17 255.00 | 5 158.00 | 199 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 255.00 | 5 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 274.00 | 90 056.00 | 683 218.00 | 773 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 207 769.00 | 207 769.00 | | 207 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 957.00 | | 197 957.00 | 197 957.00 |
VB T. V. A. | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 518.00 | 304 161.00 | 198 357.00 | 502 518.00 |
VW T.V.A. | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 970.00 | 444 752.00 | 683 218.00 | 1 127 970.00 |