| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 922.00 | 34 376.00 | 112 546.00 | 146 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 812.00 | 784 266.00 | 222 546.00 | 1 006 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 360.00 | | 720 360.00 | 720 360.00 |
BZ Autres créances | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
CF Disponibilités | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 619.00 | | 879 619.00 | 879 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 431.00 | 784 266.00 | 1 102 165.00 | 1 886 431.00 |
CU Autres participations | 859 890.00 | 749 890.00 | 110 000.00 | 859 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | 451 306.00 | 302 256.00 | | 451 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | 149 050.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 528 255.00 | 526 664.00 | | 528 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 652.00 | 67 750.00 | | 97 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 059.00 | 721 399.00 | | 78 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 22 495.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 215.00 | 89 627.00 | | 395 215.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 910.00 | 901 271.00 | | 573 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 165.00 | 1 427 935.00 | | 1 102 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 282.00 | | 804 282.00 | 804 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 282.00 | | 804 282.00 | 804 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 434.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 26 066.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 15 817.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 026.00 | 1 323 667.00 | | 808 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 435.00 | 1 174 617.00 | | 806 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | 149 050.00 | | 1 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 188.00 | | 100 624.00 | 906 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 298.00 | | 50 624.00 | 96 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 890.00 | | 50 000.00 | 809 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493.00 | 29 884.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 29 884.00 | | 4 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 470.00 | 265 470.00 | | 265 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 720 360.00 | | | 720 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 652.00 | 23 950.00 | 73 702.00 | 97 652.00 |
VI Groupe et associés | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 967.00 | 801 967.00 | | 801 967.00 |
VW T.V.A. | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 910.00 | 500 208.00 | 73 702.00 | 573 910.00 |