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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 811.00 | 4 629.00 | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 844.00 | 251 227.00 | 386 616.00 | 637 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 732.00 | 1 001 928.00 | 513 804.00 | 1 515 732.00 |
BN En cours de production de biens | 3 049 685.00 | 263 294.00 | 2 786 392.00 | 3 049 685.00 |
BT Marchandises | 1 874 254.00 | | 1 874 254.00 | 1 874 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 978.00 | | 286 978.00 | 286 978.00 |
BZ Autres créances | 1 744 284.00 | | 1 744 284.00 | 1 744 284.00 |
CF Disponibilités | 3 408 581.00 | | 3 408 581.00 | 3 408 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366 281.00 | 263 294.00 | 10 102 987.00 | 10 366 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 882 013.00 | 1 265 222.00 | 10 616 791.00 | 11 882 013.00 |
CU Autres participations | 853 040.00 | 749 890.00 | 103 150.00 | 853 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 68 508.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 915 525.00 | | | 915 525.00 |
DH Report à nouveau | | 1 240 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 621.00 | 606 416.00 | | 2 060 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 996.00 | 1 922 375.00 | | 3 982 996.00 |
DP Provisions pour risques | 700 106.00 | 234 419.00 | | 700 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 106.00 | 234 419.00 | | 700 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215 930.00 | 8 011 043.00 | | 3 215 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 736.00 | 4 915 218.00 | | 1 427 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 314.00 | 505 606.00 | | 941 314.00 |
EA Autres dettes | 268 710.00 | 114 642.00 | | 268 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 1 290 128.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 689.00 | 14 836 637.00 | | 5 933 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 616 791.00 | 16 993 431.00 | | 10 616 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 846.00 | 7 554 991.00 | | 2 629 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 554 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 229 555.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 229 555.00 | |
FM Production stockée | | | 747 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 051 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 374 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 886.00 | 1 485.00 | | 20 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 886.00 | 1 485.00 | | 20 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 886.00 | 7 515.00 | | -20 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 413.00 | 247 676.00 | | 722 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 156 585.00 | 13 467 371.00 | | 14 156 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 095 964.00 | 12 860 955.00 | | 12 095 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 621.00 | 606 416.00 | | 2 060 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 202.00 | | 239 771.00 | 1 281 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | 871 694.00 | 2 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620.00 | 2 620.00 | 1 515 732.00 | 2 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 180.00 | | 215 419.00 | 423 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 022.00 | | 18 912.00 | 858 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 419.00 | 512 904.00 | 47 217.00 | 234 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 263 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 890.00 | 263 294.00 | | 749 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 309.00 | 776 198.00 | 47 217.00 | 984 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 198.00 | 47 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 736.00 | 1 427 736.00 | | 1 427 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 737.00 | 474 737.00 | | 474 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 710.00 | 268 710.00 | | 268 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
UX Autres créances clients | 286 978.00 | 286 978.00 | | 286 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 278 929.00 | 278 929.00 | | 278 929.00 |
VC Groupe et associés | 844 871.00 | 844 871.00 | | 844 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629 846.00 | 2 629 846.00 | | 2 629 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 084.00 | 437 854.00 | 148 230.00 | 586 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 062.00 | 588 062.00 | | 588 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 414.00 | 2 033 760.00 | 18 654.00 | 2 052 414.00 |
VW T.V.A. | 249 188.00 | 249 188.00 | | 249 188.00 |
VX Obligations cautionnées | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 689.00 | 5 785 459.00 | 148 230.00 | 5 933 689.00 |