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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 180.00 | 168 459.00 | 254 721.00 | 423 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 202.00 | 918 349.00 | 362 853.00 | 1 281 202.00 |
BT Marchandises | 10 475 197.00 | | 10 475 197.00 | 10 475 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 306.00 | | 1 820 306.00 | 1 820 306.00 |
BZ Autres créances | 1 900 847.00 | | 1 900 847.00 | 1 900 847.00 |
CF Disponibilités | 1 999 119.00 | | 1 999 119.00 | 1 999 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 110.00 | | 435 110.00 | 435 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 630 578.00 | | 16 630 578.00 | 16 630 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 911 780.00 | 918 349.00 | 16 993 431.00 | 17 911 780.00 |
CU Autres participations | 853 040.00 | 749 890.00 | 103 150.00 | 853 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 601.00 | 1 025 514.00 | | 1 240 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 416.00 | 215 087.00 | | 606 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 375.00 | 1 315 959.00 | | 1 922 375.00 |
DP Provisions pour risques | 234 419.00 | 234 419.00 | | 234 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 419.00 | 234 419.00 | | 234 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 31.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 011 043.00 | 2 079 257.00 | | 8 011 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 218.00 | 805 729.00 | | 4 915 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 606.00 | 788 196.00 | | 505 606.00 |
EA Autres dettes | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 128.00 | 10 577 397.00 | | 1 290 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 836 637.00 | 14 250 611.00 | | 14 836 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 993 431.00 | 15 800 990.00 | | 16 993 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 554 991.00 | 3 571.00 | | 7 554 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 016 325.00 | | 13 016 325.00 | 13 016 325.00 |
FG Production vendue services | 349 615.00 | | 349 615.00 | 349 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365 940.00 | | 13 365 940.00 | 13 365 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 448 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 754 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 538 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 2 025.00 | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 12 025.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515.00 | -2 025.00 | | 7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 676.00 | 84 837.00 | | 247 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 371.00 | 3 511 895.00 | | 13 467 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 860 955.00 | 3 296 808.00 | | 12 860 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 416.00 | 215 087.00 | | 606 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 332.00 | | 277 166.00 | 1 037 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 858 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 297.00 | 1 281 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 777.00 | 423 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 512.00 | | 269 444.00 | 186 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 820.00 | | 7 722.00 | 850 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 270.00 | 36 965.00 | 32 777.00 | 164 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 270.00 | 36 965.00 | 32 777.00 | 164 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 419.00 | | | 234 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 890.00 | | | 749 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 309.00 | | | 984 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 218.00 | 4 915 218.00 | | 4 915 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 128.00 | 1 290 128.00 | | 1 290 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 306.00 | 1 820 306.00 | | 1 820 306.00 |
VB T. V. A. | 477 950.00 | 477 950.00 | | 477 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 632.00 | 1 027 632.00 | | 1 027 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 554 991.00 | 7 182 991.00 | 372 000.00 | 7 554 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 265.00 | 395 265.00 | | 395 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 110.00 | 435 110.00 | | 435 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 245.00 | 4 156 263.00 | 4 982.00 | 4 161 245.00 |
VW T.V.A. | 270 029.00 | 270 029.00 | | 270 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 384 021.00 | 14 012 021.00 | 372 000.00 | 14 384 021.00 |