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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 845.00 | 15 853.00 | 1 993.00 | 17 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 13 704.00 | 1 838.00 | 15 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 259.00 | 38 583.00 | 29 676.00 | 68 259.00 |
BT Marchandises | 267 109.00 | | 267 109.00 | 267 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 237.00 | 5 835.00 | 263 402.00 | 269 237.00 |
BZ Autres créances | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
CF Disponibilités | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 775.00 | 5 835.00 | 1 031 940.00 | 1 037 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 033.00 | 44 418.00 | 1 061 616.00 | 1 106 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 614 368.00 | 612 018.00 | | 614 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | 2 350.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 918 236.00 | 916 868.00 | | 918 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 247.00 | 309 418.00 | | 61 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 015.00 | 130 509.00 | | 70 015.00 |
EA Autres dettes | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 379.00 | 444 238.00 | | 143 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 616.00 | 1 361 106.00 | | 1 061 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 153.00 | | 1 084.00 | 70 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 978.00 | 13 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 68 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | | 1 019.00 | 32 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 058.00 | | 65.00 | 16 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 819.00 | 3 070.00 | 1.00 | 33 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | 3 070.00 | 1.00 | 26 487.00 |