| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 205.00 | 555.00 | 50 650.00 | 51 205.00 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 21 972.00 | 3 843.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 945.00 | 17 683.00 | 7 262.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 266.00 | 40 210.00 | 88 056.00 | 128 266.00 |
BT Marchandises | 314 019.00 | | 314 019.00 | 314 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 080.00 | 5 835.00 | 294 246.00 | 300 080.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 159.00 | 5 835.00 | 766 325.00 | 772 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 425.00 | 46 045.00 | 854 381.00 | 900 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 615 736.00 | | | 615 736.00 |
DH Report à nouveau | -244 094.00 | | | -244 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 937.00 | | | -167 937.00 |
DL TOTAL (I) | 506 205.00 | | | 506 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 764.00 | | | 264 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 175.00 | | | 348 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 381.00 | | | 854 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 516.00 | | | 343 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 080.00 | | 893 080.00 | 893 080.00 |
FG Production vendue services | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 614.00 | | 899 614.00 | 899 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 342.00 | | | 928 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 279.00 | | | 1 096 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 937.00 | | | -167 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 638.00 | | 52 628.00 | 75 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 255.00 | | 50 650.00 | 13 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 059.00 | | 1 701.00 | 49 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | 277.00 | 13 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 662.00 | 4 548.00 | | 35 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 4 548.00 | | 35 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 764.00 | 264 764.00 | | 264 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 287 498.00 | 287 498.00 | | 287 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VI Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 678.00 | 325 077.00 | 13 601.00 | 338 678.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 516.00 | 343 516.00 | | 343 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -506.00 | | | -506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
ST Autres comptes | 147 013.00 | | | 147 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
YT Sous‐traitance | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 090.00 | | | 350 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |