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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 18 784.00 | 7 031.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 13 855.00 | 3 159.00 | 17 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 408.00 | 33 193.00 | 36 215.00 | 69 408.00 |
BT Marchandises | 252 925.00 | | 252 925.00 | 252 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 964.00 | 5 835.00 | 228 129.00 | 233 964.00 |
BZ Autres créances | 171 472.00 | | 171 472.00 | 171 472.00 |
CF Disponibilités | 239 287.00 | | 239 287.00 | 239 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 161.00 | 5 835.00 | 919 326.00 | 925 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 569.00 | 39 028.00 | 955 541.00 | 994 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 615 736.00 | 614 368.00 | | 615 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 900.00 | 1 368.00 | | -86 900.00 |
DL TOTAL (I) | 831 336.00 | 918 236.00 | | 831 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | 4 311.00 | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 050.00 | 61 247.00 | | 51 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 021.00 | 70 015.00 | | 57 021.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | 7 807.00 | | 11 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 205.00 | 143 379.00 | | 124 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 541.00 | 1 061 616.00 | | 955 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 205.00 | 143 379.00 | | 124 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 259.00 | | 11 129.00 | 68 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 387.00 | | 10 950.00 | 33 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | 179.00 | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 584.00 | 4 590.00 | 1 508.00 | 38 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 4 590.00 | 1 508.00 | 29 557.00 |