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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 560.00 | 30.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 238.00 | 54 375.00 | 24 863.00 | 79 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 828.00 | 54 935.00 | 24 893.00 | 79 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BN En cours de production de biens | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 934.00 | 13 719.00 | 142 216.00 | 155 934.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 556.00 | 13 719.00 | 418 837.00 | 432 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 384.00 | 68 654.00 | 443 730.00 | 512 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
DH Report à nouveau | -21 180.00 | | | -21 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
DL TOTAL (I) | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
EA Autres dettes | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 785.00 | | | 286 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 730.00 | | | 443 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 947.00 | | | 274 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 711 735.00 | | 711 735.00 | 711 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 254.00 | | 712 254.00 | 712 254.00 |
FM Production stockée | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 155.00 | | | 725 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 339.00 | | | 650 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 815.00 | | | 74 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 323.00 | 9 612.00 | | 45 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 323.00 | 9 612.00 | | 45 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 139 758.00 | | | 139 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 477.00 | 11 639.00 | 11 838.00 | 23 477.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VP Divers | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 659.00 | 185 659.00 | | 185 659.00 |
VW T.V.A. | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 785.00 | 274 947.00 | 11 838.00 | 286 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
ST Autres comptes | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 261.00 | | | 145 261.00 |