| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 591.00 | 1 474.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 108.00 | 73 440.00 | 6 668.00 | 80 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 173.00 | 74 030.00 | 10 143.00 | 84 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BN En cours de production de biens | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 549.00 | 13 719.00 | 108 830.00 | 122 549.00 |
BZ Autres créances | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 258 131.00 | | 258 131.00 | 258 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 650.00 | 13 719.00 | 474 932.00 | 488 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 823.00 | 87 749.00 | 485 074.00 | 572 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
DH Report à nouveau | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 222 864.00 | | | 222 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 356.00 | | | 82 356.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 074.00 | | | 485 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 470.00 | | 1 045 470.00 | 1 045 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 470.00 | | 1 045 470.00 | 1 045 470.00 |
FM Production stockée | | | 7 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 563.00 | | | 1 054 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 805.00 | | | 999 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 828.00 | | 4 345.00 | 79 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 828.00 | | 2 345.00 | 79 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 402.00 | 9 629.00 | | 64 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 402.00 | 9 629.00 | | 64 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VB T. V. A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VP Divers | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 082.00 | 160 082.00 | 2 000.00 | 162 082.00 |
VW T.V.A. | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 210.00 | 262 210.00 | | 262 210.00 |