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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 595.00 | 1 003.00 | 2 592.00 | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 784.00 | 84 956.00 | 26 827.00 | 111 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 379.00 | 85 960.00 | 29 419.00 | 115 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 901.00 | 13 719.00 | 77 182.00 | 90 901.00 |
BZ Autres créances | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 304.00 | 13 719.00 | 484 585.00 | 498 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 682.00 | 99 679.00 | 514 004.00 | 613 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
DH Report à nouveau | 119 554.00 | | | 119 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
DL TOTAL (I) | 265 158.00 | | | 265 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
EA Autres dettes | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 845.00 | | | 248 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 004.00 | | | 514 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 203.00 | | | 246 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 292.00 | | 1 163 292.00 | 1 163 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 292.00 | | 1 163 292.00 | 1 163 292.00 |
FM Production stockée | | | -19 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 007.00 | | | 1 146 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 712.00 | | | 1 103 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 173.00 | | 33 951.00 | 84 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 115 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 115 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 173.00 | | 33 951.00 | 82 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 030.00 | 12 070.00 | 141.00 | 74 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 030.00 | 12 070.00 | 141.00 | 74 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
UX Autres créances clients | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VB T. V. A. | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 375.00 | 15 733.00 | 2 642.00 | 18 375.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | 8.00 | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 497.00 | 135 497.00 | | 135 497.00 |
VW T.V.A. | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 845.00 | 246 203.00 | 2 642.00 | 248 845.00 |