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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 166.00 | 4 266.00 | 42 900.00 | 47 166.00 |
BT Marchandises | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
BZ Autres créances | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CF Disponibilités | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 047.00 | | 483 047.00 | 483 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 213.00 | 4 266.00 | 525 947.00 | 530 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628.00 | 29 343.00 | | 1 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 168.00 | -27 714.00 | | 33 168.00 |
DL TOTAL (I) | 56 797.00 | 23 628.00 | | 56 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 978.00 | 466 197.00 | | 396 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 700.00 | 81 472.00 | | 69 700.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 7 753.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 150.00 | 555 422.00 | | 469 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 947.00 | 579 051.00 | | 525 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 150.00 | 555 422.00 | | 469 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 928.00 | 177 056.00 | 696 984.00 | 519 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 928.00 | 177 056.00 | 696 984.00 | 519 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | 271.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | 12 545.00 | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 665.00 | 12 545.00 | | 23 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 806.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 806.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 944.00 | 11 739.00 | | 22 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 762.00 | 591 031.00 | | 722 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 593.00 | 618 745.00 | | 689 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 168.00 | -27 714.00 | | 33 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 648.00 | 20 496.00 | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 104.00 | 104.00 | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 104.00 | 104.00 | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 978.00 | 396 978.00 | | 396 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 150.00 | 469 150.00 | | 469 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 12 481.00 | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 419.00 | 4 328.00 | | 4 419.00 |
ST Autres comptes | 70 770.00 | 79 557.00 | | 70 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 659.00 | 62 359.00 | | 60 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | 3 207.00 | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 919.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 947.00 | 13 400.00 | | 6 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 251.00 | 140 341.00 | | 173 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 639.00 | 71 215.00 | | 91 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 825.00 | 149 450.00 | | 136 825.00 |