| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 7 372.00 | 35 923.00 | 43 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 762.00 | 7 372.00 | 299 391.00 | 306 762.00 |
BT Marchandises | 455 758.00 | | 455 758.00 | 455 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 270.00 | | 597 270.00 | 597 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 032.00 | 7 372.00 | 896 660.00 | 904 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 069.00 | 36 680.00 | | 45 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 253.00 | 8 389.00 | | -61 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816.00 | 67 069.00 | | 5 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 468.00 | 556 011.00 | | 580 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 624.00 | 78 297.00 | | 19 624.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 2 568.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 845.00 | 636 875.00 | | 890 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 660.00 | 703 944.00 | | 896 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 690.00 | 636 875.00 | | 763 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 300.00 | 110 823.00 | 548 123.00 | 437 300.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 327.00 | 110 823.00 | 548 150.00 | 437 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | 160.00 | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | 52.00 | | 84 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 735.00 | 52.00 | | 94 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 17 466.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 016.00 | 17 466.00 | | 44 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 719.00 | -17 414.00 | | 50 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 275.00 | 674 523.00 | | 644 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 528.00 | 666 134.00 | | 705 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 253.00 | 8 389.00 | | -61 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 014.00 | 3 023.00 | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 762.00 | | | 306 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 498.00 | 2 874.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 2 874.00 | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 468.00 | 580 468.00 | | 580 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 690.00 | 763 690.00 | | 763 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 756.00 | 3 016.00 | | 13 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 588.00 | 6 428.00 | | 10 588.00 |
ST Autres comptes | 81 693.00 | 75 007.00 | | 81 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 981.00 | 44 203.00 | | 72 981.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 704.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 066.00 | 966.00 | | 5 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 822.00 | 3 982.00 | | 18 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 171.00 | 186 588.00 | | 154 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 212.00 | 99 776.00 | | 121 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 862.00 | 126 342.00 | | 165 862.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |