| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 766.00 | 4 266.00 | 37 500.00 | 41 766.00 |
BT Marchandises | 540 274.00 | | 540 274.00 | 540 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CF Disponibilités | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 728.00 | | 693 728.00 | 693 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 494.00 | 4 266.00 | 731 228.00 | 735 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 797.00 | 1 628.00 | | 34 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | 33 168.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 58 680.00 | 56 797.00 | | 58 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 587.00 | 396 978.00 | | 575 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 360.00 | 69 700.00 | | 96 360.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 2 472.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 548.00 | 469 150.00 | | 672 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 228.00 | 525 947.00 | | 731 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 548.00 | 469 150.00 | | 672 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 234.00 | 91 156.00 | 615 390.00 | 524 234.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 429.00 | 91 156.00 | 615 585.00 | 524 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 454.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 044.00 | 665.00 | | 9 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 23 000.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 444.00 | 23 665.00 | | 14 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 918.00 | 45.00 | | 22 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | 676.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 318.00 | 721.00 | | 28 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 874.00 | 22 944.00 | | -13 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 261.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 358.00 | 722 762.00 | | 630 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 475.00 | 689 593.00 | | 628 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | 33 168.00 | | 1 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 793.00 | 8 648.00 | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 587.00 | 575 587.00 | | 575 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
VB T. V. A. | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
VW T.V.A. | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 548.00 | 672 548.00 | | 672 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | 4 056.00 | | 11 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 324.00 | 4 419.00 | | 6 324.00 |
ST Autres comptes | 73 508.00 | 70 770.00 | | 73 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 197.00 | 60 659.00 | | 48 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 977.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 104.00 | 2 891.00 | | 5 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 904.00 | 6 947.00 | | 16 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 661.00 | 173 251.00 | | 207 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 138.00 | 91 639.00 | | 124 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 629.00 | 136 825.00 | | 128 629.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |