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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 529.00 | 6 937.00 | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 787.00 | 66 754.00 | 42 033.00 | 108 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 4 189.00 | 3 035.00 | 7 224.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 479.00 | 71 472.00 | 60 006.00 | 131 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 241.00 | 6 351.00 | 72 890.00 | 79 241.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 626.00 | 6 351.00 | 267 274.00 | 273 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 105.00 | 77 824.00 | 327 281.00 | 405 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 624.00 | 87 624.00 | | 87 624.00 |
DH Report à nouveau | -11 890.00 | | | -11 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 852.00 | -11 890.00 | | 87 852.00 |
DL TOTAL (I) | 169 085.00 | 81 233.00 | | 169 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 972.00 | 63 664.00 | | 47 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 432.00 | 27 354.00 | | 41 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 369.00 | 18 066.00 | | 42 369.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 195.00 | 146 618.00 | | 158 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 281.00 | 227 851.00 | | 327 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 247.00 | 61 112.00 | | 126 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 300.00 | 12 000.00 | 87 300.00 | 75 300.00 |
FD Production vendue biens | 170 681.00 | 300 772.00 | 471 453.00 | 170 681.00 |
FG Production vendue services | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 988.00 | 312 772.00 | 599 760.00 | 286 988.00 |
FM Production stockée | | | -9 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 852.00 | -11 890.00 | | 87 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 167.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 972.00 | 16 024.00 | 31 948.00 | 47 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 573.00 | 115 951.00 | 15 622.00 | 131 573.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 196.00 | 126 247.00 | 31 948.00 | 158 196.00 |