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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 3 439.00 | 4 027.00 | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 898.00 | 121 153.00 | 102 744.00 | 223 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 7 168.00 | 417.00 | 7 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 050.00 | 131 761.00 | 115 289.00 | 247 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 440.00 | 6 351.00 | 268 089.00 | 274 440.00 |
BZ Autres créances | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CF Disponibilités | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 769.00 | 6 351.00 | 362 417.00 | 368 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 819.00 | 138 112.00 | 477 707.00 | 615 819.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 180 715.00 | | | 180 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 527.00 | | | 183 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 707.00 | | | 477 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 421.00 | | | 259 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 998.00 | | 281 998.00 | 281 998.00 |
FD Production vendue biens | 290 660.00 | 178 378.00 | 469 039.00 | 290 660.00 |
FG Production vendue services | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 553.00 | 178 378.00 | 775 932.00 | 597 553.00 |
FM Production stockée | | | 6 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 142.00 | | | 782 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 975.00 | | | 779 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 819.00 | | 60 230.00 | 186 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 253.00 | | 60 230.00 | 171 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 387.00 | 34 373.00 | | 97 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 1 455.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 403.00 | 32 918.00 | | 95 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 527.00 | 183 527.00 | | 183 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 818.00 | 266 818.00 | | 266 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 992.00 | 39 422.00 | 37 569.00 | 76 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 763.00 | 299 763.00 | 8 000.00 | 307 763.00 |
VW T.V.A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 991.00 | 259 421.00 | 37 569.00 | 296 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
ST Autres comptes | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
YT Sous‐traitance | 224 823.00 | | | 224 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 777.00 | | | 119 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 327.00 | | | 362 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |