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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 1 984.00 | 5 482.00 | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 667.00 | 89 152.00 | 74 514.00 | 163 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 6 250.00 | 1 335.00 | 7 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 819.00 | 97 387.00 | 89 432.00 | 186 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 787.00 | 6 351.00 | 91 435.00 | 97 787.00 |
BZ Autres créances | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CF Disponibilités | 89 159.00 | | 89 159.00 | 89 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 283.00 | 6 351.00 | 242 932.00 | 249 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 103.00 | 103 738.00 | 332 364.00 | 436 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 585.00 | | | 163 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 816.00 | | | 153 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 364.00 | | | 332 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
FD Production vendue biens | 323 613.00 | 226 580.00 | 550 194.00 | 323 613.00 |
FG Production vendue services | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 853.00 | 226 580.00 | 708 434.00 | 481 853.00 |
FM Production stockée | | | -13 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 715.00 | | | 696 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 252.00 | | | 687 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 479.00 | | 55 340.00 | 131 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 012.00 | | 55 240.00 | 116 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 100.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 472.00 | 25 914.00 | | 71 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 1 455.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 943.00 | 24 459.00 | | 70 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 127.00 | 26 396.00 | 24 730.00 | 51 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 893.00 | 126 271.00 | 15 621.00 | 141 893.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 536.00 | 110 805.00 | 24 730.00 | 135 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
ST Autres comptes | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
YT Sous‐traitance | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |