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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 583 200.00 | | 9 583 200.00 | 9 583 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 725.00 | | 309 725.00 | 309 725.00 |
BZ Autres créances | 153 091.00 | | 153 091.00 | 153 091.00 |
CF Disponibilités | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 889.00 | | 531 889.00 | 531 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 089.00 | | 10 115 089.00 | 10 115 089.00 |
CU Autres participations | 9 565 650.00 | | 9 565 650.00 | 9 565 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 900.00 | 866 900.00 | | 866 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 040.00 | 523 040.00 | | 523 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
DG Autres réserves | 4 260 862.00 | 3 975 676.00 | | 4 260 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 919.00 | 285 185.00 | | 462 919.00 |
DK Provisions réglementées | 111 717.00 | 86 906.00 | | 111 717.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 128.00 | 5 824 398.00 | | 6 312 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 118.00 | 2 128 508.00 | | 1 768 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 995.00 | 2 109 247.00 | | 1 936 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 22 151.00 | | 29 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 553.00 | 102 120.00 | | 67 553.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 961.00 | 4 362 026.00 | | 3 802 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 115 089.00 | 10 186 423.00 | | 10 115 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 137.00 | 2 820 341.00 | | 2 612 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653.00 | 60 274.00 | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583 200.00 | | | 9 583 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 583 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 583 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583 200.00 | | | 9 583 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 906.00 | 24 811.00 | | 86 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 906.00 | 24 811.00 | | 86 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 309 725.00 | | | 309 725.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VC Groupe et associés | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 118.00 | 577 293.00 | 1 190 825.00 | 1 768 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 936 995.00 | 1 936 995.00 | | 1 936 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 727.00 | | | 495 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 090.00 | 517 090.00 | | 517 090.00 |
VW T.V.A. | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 961.00 | 2 612 136.00 | 1 190 825.00 | 3 802 961.00 |