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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 700.00 | | 9 705 700.00 | 9 705 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 140.00 | | 386 140.00 | 386 140.00 |
BZ Autres créances | 683 101.00 | | 683 101.00 | 683 101.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 304.00 | | 1 123 304.00 | 1 123 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 829 004.00 | | 10 829 004.00 | 10 829 004.00 |
CU Autres participations | 9 665 650.00 | | 9 665 650.00 | 9 665 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 900.00 | | | 866 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 040.00 | | | 523 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DG Autres réserves | 5 146 920.00 | | | 5 146 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 325.00 | | | 373 325.00 |
DK Provisions réglementées | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 928.00 | | | 7 120 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 720.00 | | | 1 829 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 113.00 | | | 1 677 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
EA Autres dettes | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 077.00 | | | 3 708 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 004.00 | | | 10 829 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 337.00 | | | 2 586 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583 200.00 | | 122 500.00 | 9 583 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 705 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583 200.00 | | 122 500.00 | 9 583 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UX Autres créances clients | 386 140.00 | 386 140.00 | | 386 140.00 |
VB T. V. A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VC Groupe et associés | 472 811.00 | 472 811.00 | | 472 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 720.00 | 707 979.00 | 813 795.00 | 1 829 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 113.00 | 1 677 113.00 | | 1 677 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 069.00 | | | 637 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 847.00 | 183 847.00 | | 183 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VW T.V.A. | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 077.00 | 2 586 336.00 | 813 795.00 | 3 708 077.00 |