| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 583 200.00 | | 9 583 200.00 | 9 583 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 335.00 | | 345 335.00 | 345 335.00 |
BZ Autres créances | 335 588.00 | | 335 588.00 | 335 588.00 |
CF Disponibilités | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 427.00 | | 736 427.00 | 736 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 319 627.00 | | 10 319 627.00 | 10 319 627.00 |
CU Autres participations | 9 565 650.00 | | 9 565 650.00 | 9 565 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 900.00 | | | 866 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 040.00 | | | 523 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DG Autres réserves | 4 723 781.00 | | | 4 723 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 139.00 | | | 423 139.00 |
DK Provisions réglementées | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747 603.00 | | | 6 747 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 109.00 | | | 1 318 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 455.00 | | | 2 129 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 024.00 | | | 3 572 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 319 627.00 | | | 10 319 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 607.00 | | | 2 946 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 583 200.00 | | | 9 583 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 583 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 583 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583 200.00 | | | 9 583 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 717.00 | 12 336.00 | | 111 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 717.00 | 12 336.00 | | 111 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 345 335.00 | | | 345 335.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 109.00 | 692 692.00 | 625 417.00 | 1 318 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 455.00 | 2 129 455.00 | | 2 129 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 592.00 | | | 547 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 095.00 | 740 095.00 | | 740 095.00 |
VW T.V.A. | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 025.00 | 2 946 608.00 | 625 417.00 | 3 572 025.00 |