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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 608.00 | 23.00 | 1 631.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 177.00 | 20 990.00 | 17 187.00 | 38 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 231.00 | 17 765.00 | 12 466.00 | 30 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 751.00 | 43 804.00 | 29 946.00 | 73 751.00 |
BT Marchandises | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 260 488.00 | | 260 488.00 | 260 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 249.00 | | 371 249.00 | 371 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 999.00 | 43 804.00 | 401 195.00 | 444 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 479.00 | 248 519.00 | | 261 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 839.00 | 12 961.00 | | 6 839.00 |
DL TOTAL (I) | 284 818.00 | 277 979.00 | | 284 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | 8 845.00 | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 603.00 | 94 603.00 | | 58 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 6 670.00 | | 20 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 059.00 | 29 468.00 | | 33 059.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 1 150.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 377.00 | 140 736.00 | | 116 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 195.00 | 418 715.00 | | 401 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 377.00 | 137 325.00 | | 116 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 294 999.00 | | 1 294 999.00 | 1 294 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 999.00 | | 1 294 999.00 | 1 294 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 033.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 359.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 029.00 | 1 791 388.00 | | 1 304 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 190.00 | 1 778 428.00 | | 1 297 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 839.00 | 12 961.00 | | 6 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 410.00 | | 6 100.00 | 67 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | 700.00 | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 449.00 | | 5 400.00 | 66 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 630.00 | 9 174.00 | | 34 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 677.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 699.00 | 8 497.00 | | 33 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VP Divers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 113.00 | 12 083.00 | 30.00 | 12 113.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 377.00 | 116 377.00 | | 116 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 685.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | 7 196.00 | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 40 068.00 | 53 534.00 | | 40 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 875.00 | 27 032.00 | | 26 875.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 406.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | 3 091.00 | | 2 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 895.00 | 10 210.00 | | 21 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 808.00 | 87 762.00 | | 74 808.00 |