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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 230.00 | 38 761.00 | 2 469.00 | 41 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 074.00 | 25 622.00 | 5 452.00 | 31 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 461.00 | 68 525.00 | 7 937.00 | 76 461.00 |
BT Marchandises | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 262.00 | | 363 262.00 | 363 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 723.00 | 68 525.00 | 371 198.00 | 439 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 979.00 | 298 735.00 | | 248 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 017.00 | 5 244.00 | | -20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 245 462.00 | 320 479.00 | | 245 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 528.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 903.00 | 63 191.00 | | 93 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 4 238.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 996.00 | 25 093.00 | | 28 996.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 736.00 | 93 094.00 | | 125 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 198.00 | 413 573.00 | | 371 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 736.00 | 93 094.00 | | 125 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 76 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 75 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 306.00 | 5 866.00 | 3 647.00 | 66 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 606.00 | 5 866.00 | 3 647.00 | 65 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UX Autres créances clients | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 736.00 | 125 736.00 | | 125 736.00 |