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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 430.00 | 36 673.00 | 1 757.00 | 38 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 28 118.00 | 3 597.00 | 31 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 302.00 | 68 933.00 | 5 369.00 | 74 302.00 |
BT Marchandises | 163 875.00 | | 163 875.00 | 163 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 178 444.00 | | 178 444.00 | 178 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 067.00 | | 426 067.00 | 426 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 369.00 | 68 933.00 | 431 436.00 | 500 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 962.00 | 248 979.00 | | 148 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 501.00 | -20 017.00 | | 55 501.00 |
DL TOTAL (I) | 220 964.00 | 245 462.00 | | 220 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 531.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 850.00 | 93 903.00 | | 76 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 2 306.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 829.00 | 28 996.00 | | 126 829.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 472.00 | 125 736.00 | | 210 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 436.00 | 371 198.00 | | 431 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 472.00 | 125 736.00 | | 210 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 461.00 | | 641.00 | 76 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 74 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 73 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 746.00 | | 641.00 | 75 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 525.00 | 3 208.00 | 2 800.00 | 68 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 825.00 | 3 208.00 | 2 800.00 | 67 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 472.00 | 210 472.00 | | 210 472.00 |