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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 470.00 | 194 749.00 | 276 721.00 | 471 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 837.00 | 164 313.00 | 408 524.00 | 572 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 794.00 | 359 250.00 | 718 545.00 | 1 077 794.00 |
BT Marchandises | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CF Disponibilités | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 114.00 | | 506 114.00 | 506 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 909.00 | 359 250.00 | 1 224 659.00 | 1 583 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
DG Autres réserves | 160 413.00 | 148 236.00 | | 160 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | 12 177.00 | | 16 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 295.00 | 5 369.00 | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 338 997.00 | 322 687.00 | | 338 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 506.00 | 557 598.00 | | 471 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 921.00 | 7 379.00 | | 31 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 709.00 | 223 624.00 | | 298 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 222.00 | 86 476.00 | | 78 222.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 662.00 | 886 169.00 | | 885 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 659.00 | 1 208 855.00 | | 1 224 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 081.00 | 434 037.00 | | 528 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 015.00 | | | 1 040 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 528.00 | | | 1 006 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 530.00 | 129 720.00 | | 229 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 342.00 | 129 720.00 | | 229 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 709.00 | 298 709.00 | | 298 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 506.00 | 113 924.00 | 357 582.00 | 471 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 013.00 | | | 109 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 425.00 | 73 125.00 | 13 300.00 | 86 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 662.00 | 528 081.00 | 357 582.00 | 885 662.00 |